Knowledge Base - GUEST Hotel Software (1 FAQS)

Buenos días,  La semana pasada detectamos un error en la configuración de “cuenta anticipo facturado” en B.C.:  Dado que no conocíamos esta configuración del apartado “Grupos registro cliente” y “Cuenta anticipo facturado” en B.C., debido a que las cuentas contables de los centros productivos y/o anticipos las configurábamos únicamente en Guest. ¿Por favor, nos podéis explicar en qué consiste este apartado? ¿Tiene alguna función en concreto? ¿O únicamente sirve para modificar la cuenta anticipo facturado? Por ejemplo, en el caso concreto de Viajes Swiss, esta configuración procede de la migración y hasta la fecha desconocíamos su existencia, por lo que todas las cuentas de anticipo facturado configuradas son incorrectas. Entonces si elimino el contenido de ese campo (cuenta anticipo facturado), ¿las facturas cogerían automáticamente el valor que sí tenemos configurado en Guest? Por recordar el caso, el error lo detectamos en el registro de la siguiente factura:

Buenos días, La cuenta de anticipo facturado existe por si se quiere diferenciar la cuenta a la que van los anticipos facturados de la de los cobros de anticipos en sí. Es decir si se cobra un anticipo en BC iría a la cuenta de anticipos configurada en "Cuenta cobros anticipo", que esa viene volcada automáticamente desde GUEST, y si posteriormente se liquida contra una factura utilizaría esa misma cuenta. Pero si se decide facturar el anticipo es cuando se empieza a utilizar la "Cuenta anticipo facturado" y hay dos posibilidades: Si se quiere que vaya a la misma cuenta contable que los anticipos, avisadnos y os lo configuraremos en BC, entonces cuando se vuelquen anticipos facturados o cobros de estos anticipos facturados automáticamente le pondrá la cuenta de anticipo configurada en GUEST. *Por lo que comentáis imagino que esta es la opción deseada Si se quiere diferenciar los cobros de anticipo y las facturas de anticipo en cuentas distintas entonces es cuando no queda otra que configurar a mano en BC la "Cuenta anticipo facturado" ya que en GUEST no hay dos campos de anticipos, al volcarse solo actualizaría el campo "Cuenta cobros anticipo" y el otro habría que dejarlo configurado en el "Grupo registro cliente". Para que tengáis un ejemplo de los movimientos de una factura de anticipo: La factura PBC26069993 es un anticipo facturado y a diferencia de una factura normal en lugar de ir a la cuenta de mano corriente va a la de anticipos facturado. Cuando se liquida el anticipo facturado contra una factura de servicio (PBV2608235) anula lo que ha ido a la cuenta de anticipo facturado y se lo lleva a la de mano corriente. El importe de la factura de anticipo era muy superior al de esta factura y de ahí la diferencia de importe, según se vayan liquidando facturas se irá reduciendo hasta liquidarlo por completo y dejar la cuenta 438*098 a 0.   Respecto a los movimientos ya registrados, los anticipos facturados que aun no se hayan liquidado contra facturas de servicio habría que hacer una reclasificación de estos movimientos a las cuentas correctas.  Un saludo